Controle e Fechamento de Caixa

São duas telas com nomes parecidos e trabalhos diferentes. O Fechamento de Caixa é a conferência do dia: com quanto a gaveta abriu, quanto entrou, quanto saiu e quanto deveria ter nela no fim. O Controle de Caixa é a planilha do dono: uma linha por O.S. ou venda, com custo, imposto, taxa e o que sobrou.

Abrir o dia

De manhã, no bloco Abrir o Caixa do Dia, digite quanto dinheiro já está na gaveta — o troco — e clique em Abrir caixa. Se a gaveta estiver vazia, digite 0.

• Se já houve um fechamento antes, a tela mostra quanto ficou contado na gaveta naquele dia, com o botão Usar este valor. Confira antes de usar: se o dinheiro foi para o banco, o troco de hoje é outro.
• Depois de aberto aparece "Caixa aberto com R$ …", quem abriu e a hora, com os botões Alterar valor e Desfazer abertura.
• Abrir é opcional. Sem abertura o fechamento funciona como sempre funcionou, só que o esperado não conta o troco — e a tela avisa isso.

Durante o dia: retirar e colocar dinheiro

No bloco Dinheiro que entrou ou saiu da gaveta:

A janela mostra quanto deveria ter na gaveta naquele momento e pede o valor, para onde o dinheiro foi (ou de onde veio) e uma observação, se quiser. Cada registro entra na lista do dia com a hora, o destino e quem registrou. O × desfaz o registro enquanto o dia não foi fechado.

Retirada e reforço não são despesa nem venda: não mudam as entradas, as saídas, o resultado do dia nem o DRE. Só mudam quanto deveria ter na gaveta.

Fechar o dia

A tela mostra quatro coisas:

Abaixo do esperado a tela escreve a conta por extenso, por exemplo: "R$ 150,00 de abertura + R$ 750,00 recebidos − R$ 150,00 pagos em espécie − R$ 600,00 retirados".

O que você faz é simples: conta a gaveta, digita o valor contado e fecha. O sistema calcula a diferença e guarda quem fechou, quando, o troco da abertura, as retiradas e o detalhe por forma de pagamento.

Cinco coisas que explicam quase toda diferença

• Tirou dinheiro da gaveta e não registrou? O fechamento acusa falta do mesmo valor. Registre em Retirar dinheiro antes de fechar.
• Transferência entre contas fica de fora. Levou o dinheiro da gaveta ao banco? Registre também uma retirada aqui. A transferência no Fluxo de Caixa continua sendo o que faz o saldo do banco subir.
• Saída sem forma de pagamento informada não desconta do esperado. Sem saber se foi em espécie, o sistema prefere não mexer na conferência: descontar por engano faria a gaveta parecer sobrando.
• Pagou alguém em dinheiro? Tanto faz lançar como despesa ou pelo botão de lançamento do Fluxo de Caixa — os dois descontam da gaveta.
• O esperado pode ser negativo. Acontece quando você pagou mais em espécie do que recebeu, tirando do fundo de troco. O número está certo: a gaveta perdeu dinheiro no dia.

A planilha de O.S. e vendas

Duas abas — Ordens de Serviço e Vendas — com uma linha por documento e as colunas de dinheiro todas abertas. É a tela que substitui a planilha manual.

No topo há cinco totais — Faturamento Bruto, Custo Peças, Taxa + Imposto, Valor Líquido e A Receber — mais a contagem de pagas, parciais e pendentes.

Aparecem as O.S. aguardando retirada e as finalizadas (menos as canceladas), e as vendas na aba ao lado.

O que essa tela não conta

• O imposto segue a nota fiscal, igual ao DRE: a peça é taxada quando saiu NF-e e ela veio de um estoque fiscal; a mão de obra, quando saiu NFS-e. O.S. sem nota não tem imposto descontado.
• Venda de seminovo e mensalidade de contrato não entram — o custo do seminovo é controlado na tela dele, e a mensalidade é receita de contrato.
• Peça sem custo cadastrado entra como se tivesse custado o preço de venda, e a linha aparece com margem zero. É o mesmo aviso do DRE, e é o primeiro lugar para olhar quando o líquido parece baixo demais.

Quem vê cada uma

O Fechamento de Caixa faz parte do Financeiro e é usado por quem opera o caixa. O Controle de Caixa é exclusivo de administrador, e é um módulo que pode estar desligado na sua loja — se ele não aparece no menu, fale com o suporte.

O extrato que alimenta o fechamento está em Financeiro; o resultado do mês, em DRE.