Relatórios e Painel Gerencial

Quatro lugares respondem perguntas diferentes, e saber qual usar economiza tempo:

O grupo Gerencial é exclusivo de administrador — não adianta dar permissão de relatórios a um perfil comum, o grupo inteiro fica escondido para quem não é admin. E nem toda loja tem o conjunto de relatórios habilitado.

Antes de comparar dois números

Esta é a causa de quase toda dúvida de "os números não fecham", e não é erro:

• Base caixa — conta no dia em que o dinheiro entrou. É o que o Fluxo de Caixa, as Comissões e o DRE em modo Caixa usam.
• Base competência — conta quando o serviço foi entregue ou a venda foi feita, mesmo que o cliente parcele. É o que o Painel Gerencial e o DRE em modo Competência usam.

O.S. de R$ 1.200 entregue em junho e paga em três vezes aparece como R$ 400 por mês numa base e R$ 1.200 em junho na outra. Numa loja que parcela, as duas telas nunca vão bater — e as duas estão certas.

O Painel Gerencial

Escolha o mês e o ano no topo; entrando pelo menu, ele volta sempre ao mês atual. Cada número vem com a variação em relação ao mês anterior.

Mais abaixo vêm os serviços mais lucrativos, o faturamento por técnico e o funil de orçamentos.

A central de relatórios

Um hub de cartões, cada um levando a um relatório com filtro de período. Todos abrem no mês atual. Só aparecem aqui as telas que não têm menu próprio.

Margem por O.S.

Por O.S., mostra a receita, o custo real das peças, a taxa de cartão, o imposto e o que sobrou. O imposto entra só quando aquela O.S. teve nota emitida pelo sistema — a peça pela NF-e (e apenas as que saíram de um estoque fiscal) e a mão de obra pela NFS-e. É a mesma conta do DRE e do Controle de Caixa, então os três fecham no mesmo número.

Lucro por Serviço

Uma linha por conta do plano de contas, com o que ela rende (as mensalidades dos serviços vinculados a ela) e o que ela custa (as despesas pagas na mesma conta). Exige o módulo Contratos e a permissão de ver valores.

• Só conta despesa PAGA. Fatura ainda pendente deixa o serviço parecendo mais lucrativo do que é.
• Prefira a subconta ao grupo inteiro. Vinculando a hospedagem a "Despesas Administrativas", o custo dela aparece somado com aluguel e material de escritório.
• Serviço em "sem conta" costuma estar certo: mão de obra própria não tem conta de custo.

Os dois relatórios de terceiros

Aparecem só com o módulo de serviços terceirizados. No primeiro, o seletor "Contar por" é o coração da tela: "julho" pode ser o que você mandou, o que vence ou o que pagou em julho. Ele abre em vencimento — e, nesse modo, um envio sem vencimento preenchido não aparece em período nenhum.

Onde as pessoas erram

• "O faturamento do Painel não bate com o Fluxo de Caixa." Bases diferentes — competência contra caixa.
• "A margem das minhas O.S. aparece zerada." Peças sem custo cadastrado.
• "Minha taxa de aprovação está estranha." Falta a etiqueta de recusa na etapa.
• "Meus técnicos não veem os relatórios." E não vão ver: o grupo Gerencial é só de administrador.

Os cartões de pendência estão em Início; o resultado do mês, em DRE; a planilha por O.S., em Controle e Fechamento de Caixa.