📚 Manual função a função

Financeiro: despesas, fluxo de caixa e calendário

Onde o dinheiro da loja sai, onde ele é conferido e como ler o extrato linha a linha.

9 min de leitura · Capítulo 12 de 30

Quatro telas que conversam entre si: Financeiro (a visão consolidada das receitas por forma de pagamento, com taxa e valor líquido), Despesas (o que você gasta), Contas a Pagar (o calendário dos vencimentos) e Fluxo de Caixa (o extrato). O dinheiro que entra é lançado no botão Faturar da O.S. ou da venda — isso está em Faturas e Contas a Receber.

Lançar uma despesa

📍Financeiro › Despesas

Botão Nova Despesa. Os campos:

Campo	O que faz
`Grupo`	a conta do seu plano de contas (Pessoal, Impostos e Taxas, Marketing...). Tem "+ Novo" ao lado
`Classificação`	a subconta (Aluguel, Energia, Salários). Opcional
`Valor`	numa despesa parcelada, é o valor de cada parcela, não o total da compra
`Status`	nasce Pendente. Marcando Pago e informando a data, ela já entra no caixa
`Vencimento`	obrigatório — é por ele que a despesa entra no resultado do mês
`Pagamento` e `Conta`	quando o dinheiro saiu e de onde saiu

A despesa nasce Pendente. Ela vira saída de caixa quando você clica em Pagar e informa valor pago, data, conta e forma.

⚠️

O vencimento é obrigatório mesmo numa conta que você paga hoje. O DRE conta a despesa pelo vencimento; o Fluxo de Caixa, pelo dia do pagamento. Sem vencimento a conta sairia no extrato e sumiria do resultado do mês, fazendo o lucro parecer maior do que foi. Pagou na hora? Use a mesma data nos dois campos.

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O campo Valor pago já vem com o valor da conta e existe para quando ela varia: luz que muda, boleto com juros, desconto do fornecedor. Digite quanto saiu de verdade — a conta passa a valer esse número, e o previsto continua aparecendo embaixo dela na lista.

Parcelada e fixa são coisas diferentes

Marcar uma desmarca a outra.

Parcelada — o sistema cria as N contas de uma vez, numeradas ("Compra de bancada (3/10)"), todas pendentes. As seguintes caem no mesmo dia dos meses seguintes; mês sem dia 31 recebe o último dia.
Fixa (recorrente) — você cria um molde, mensal, semanal ou a cada 15 dias, e o sistema gera a conta sozinho. Gerencie no botão Contas Fixas, com Editar, Reajustar e Desativar.

⚠️

Editar não muda valor de conta fixa — valor é pelo Reajustar, que pergunta a partir de que mês vale. E o reajuste só alcança as contas que ainda vão ser criadas: se a conta do mês já apareceu na lista, ela fica com o valor antigo e você a corrige à mão. Reajustar ainda no mês anterior evita esse trabalho.

Ao editar uma parcela vinda de molde aparece "Aplicar também aos próximos meses": desmarcado vale só aquele mês; marcado, o molde e as contas em aberto mudam. Conta já paga nunca é tocada. Ao excluir uma conta de molde, o sistema já sugere desativar a recorrente também — desmarcando, some só aquele mês, e ele não volta a ser gerado.

⚠️

Despesa paga não se exclui: corrige-se. Excluir tira o valor do Fluxo de Caixa e do DRE, inclusive de meses já fechados, e o lucro daquele mês passa a aparecer maior do que foi — o erro que ninguém investiga, porque parece boa notícia. O sistema pede uma confirmação a mais mostrando valor e data, mas não há como desfazer.

O calendário de vencimentos

📍Financeiro › Contas a Pagar

O mês em calendário. No topo, dois números pedem atenção, Vencidas e Vencem em até 5 dias, e três dizem quanto falta pagar no mês: Avulsas a pagar + Fixas a pagar = Total a pagar no mês. Clique num dia para ver e pagar as contas dele. Despesas é onde você lança; Contas a Pagar é onde você vê o que vence e paga.

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Fixas são as contas que se repetem, como aluguel e luz. Nos meses futuros elas aparecem como previsão e só viram conta pagável quando o mês chega. A conta parcelada mostra a parcela num selo, como 2/4.

O extrato

📍Financeiro › Fluxo de Caixa

Linha a linha, na ordem do dia, com saldo acumulado. Junta cinco origens:

Entra no extrato	De onde vem
Recebimentos de O.S.	do botão Faturar da O.S.
Recebimentos de venda	do botão Faturar da venda
Despesas pagas	da tela Despesas
Transferências entre contas	do botão Transferência
Lançamentos manuais	do botão Lançamento

Despesa pendente não aparece — ela entra no dia em que você marca como paga.
Transferência gera duas linhas: saída na conta de origem, entrada na de destino.
Transferência e lançamento manual não entram no DRE. Se o que você lança é despesa de verdade, lance em Despesas, senão ela nunca aparece no resultado do mês.

Captura pendentefluxo-caixa

O extrato com o saldo acumulado na última coluna.

O cartão Saldo Anterior é tudo que aconteceu antes do período na tela — por padrão, a partir de janeiro do ano filtrado; marque "Saldo anterior total" para somar toda a história da loja. Filtrar uma conta muda esse número; buscar por texto, não. Filtrando um dia, o cartão vira "Saldo do Dia".

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O cartão Saldo Final do Mês é só créditos menos débitos daquele período; a coluna Saldo é o acumulado desde o Saldo Anterior. Cartão em R$ 3.000 e última linha em R$ 18.400 está certo.

O botão Lançamento cria um crédito ou débito avulso (aporte de sócio, acerto de caixa): o valor é sempre positivo, o sinal vem do tipo. "Zerar saldo a partir de uma data", no cartão de Saldo Anterior, faz o acumulado começar numa data sem apagar nada — o extrato antigo continua visível. Há ainda dois botões de exportação: Excel (a lista que está na tela) e CSV para o contador.

Onde as pessoas erram

"Filtrei uma conta e sumiu dinheiro." Despesa paga sem conta escolhida some de qualquer filtro por conta. Edite a despesa e informe a conta.
"A despesa está paga e não aparece no DRE do mês." O DRE conta pelo vencimento; pagou em julho uma conta de junho, ela está em junho.
Confira a conta em cada lançamento. O sistema lembra a última usada, e é assim que o PIX acaba na conta da maquininha.

O resultado do mês está em DRE; a conferência da gaveta, em Controle e Fechamento de Caixa.

← Garantias, Devoluções e Retornos DRE — o resultado do mês →

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