Para onde vai o dinheiro — do orçamento ao lucro do mês
Faturamento, formas de pagamento, contas a receber, despesas, caixa e o resultado do mês.
Ver esta tela na demonstraçãoA pergunta que o dono faz não é "quanto eu faturei". É "quanto sobrou". São números muito diferentes, e a distância entre os dois é exatamente o que a planilha não mostra: a taxa da maquininha, o imposto, o custo da peça que foi usada e as contas que venceram no mês.
O byTechOS chega nesse número sem nenhum lançamento a mais do que você já faz.
O dinheiro entra
O recebimento é o mesmo botão em toda parte — O.S., venda ou seminovo. Ele abre mostrando Total e Já recebido, e o campo Valor vem preenchido com o saldo, não com o total. Você escolhe a forma de pagamento, as parcelas, a data e a conta.
- Pagamento parcial é normal. R$ 200 de entrada hoje, R$ 300 na retirada: cada lançamento vira uma linha, e o saldo é recalculado. Enquanto sobrar saldo, o botão Faturar continua aparecendo na lista.
- Cada pagamento tem recibo próprio — o documento do cliente que pagou só a entrada.
- Receber depois é o fiado: não entra no caixa agora, vira conta a receber com vencimento, ligada àquela O.S.
O que ainda vai entrar
Junta o que você lançou à mão e as O.S. e vendas com saldo em aberto. Quando o cliente paga, você dá baixa informando forma, conta e data — é aí que o dinheiro entra no caixa, com os dados reais do pagamento, não com os de quando a cobrança foi criada.
O dinheiro sai
A despesa nasce Pendente e só vira saída de caixa quando você clica em Pagar. Três formatos cobrem a loja inteira:
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Avulsa | A conta que você paga uma vez |
| Parcelada | A compra em N vezes: o sistema cria as N contas de uma vez, numeradas |
| Recorrente | Aluguel, internet, contador: você cria um molde e a conta se gera sozinha, todo mês, toda semana ou a cada 15 dias |
No momento de pagar, o campo Valor pago já vem com o valor previsto — e aceita outro. Conta de luz que veio mais cara, boleto com juros, desconto do fornecedor: você digita quanto saiu de verdade e o sistema mostra a diferença. É esse número que entra no caixa, para bater com o extrato do banco.
A tela Contas a Pagar é o calendário desses vencimentos, com o que está vencido, o que vence em até 5 dias e o que ainda vai ser gerado pelas contas fixas.
O extrato
O Fluxo de Caixa é o extrato da loja, linha a linha, com saldo acumulado e filtro por conta, forma e período. Ele junta cinco origens: recebimentos de O.S., recebimentos de venda, despesas pagas, transferências entre contas e lançamentos manuais.
No fim do expediente, o Fechamento de Caixa mostra o que entrou por forma de pagamento, o que saiu no dia e quanto deveria ter em dinheiro na gaveta — contando o troco com que o caixa abriu e o que foi retirado para o cofre ou o banco. Você conta, digita e fecha o dia.
Quanto sobrou
O DRE é a resposta, e ele se monta assim:
- Receita bruta (O.S. e vendas)
- menos as taxas de cartão
- menos os impostos das notas emitidas
- menos o custo real das peças usadas
- igual à receita líquida
- menos as despesas, por grupo
- igual ao lucro ou prejuízo do mês
No topo há dois botões que respondem perguntas diferentes: Caixa conta a receita no dia em que o dinheiro entrou; Competência conta quando o serviço foi entregue. Uma O.S. de R$ 1.200 entregue em junho e paga em 3x aparece como 400 + 400 + 400 no regime de caixa, e como 1.200 em junho na competência. Os dois estão certos.
A Visão Anual abre o ano inteiro mês a mês, com uma linha por grupo de despesa e a receita separada por origem.
Quer ver isso rodando na sua loja?
Este capítulo descreve uma tela real do byTechOS. Entre na demonstração para usá-la com dados de exemplo, ou comece o teste grátis na sua loja.