A rotina do dono: o que olhar por dia, por semana e por mês

O menu Gerencial é exclusivo de administrador: Painel Gerencial, DRE, Relatórios, Produtividade e Comissões não aparecem para a equipe.

Todo dia: cinco minutos no Início

Na tela Início, a camada de cima é a única que você olha todo dia: O.S. aguardando retirada, orçamentos esperando aprovação, O.S. paradas, peças a comprar, peças pedidas e contas vencidas. Cada cartão abre a lista.

• Mostram o AGORA, não o período filtrado. Ao escolher um mês passado eles se recolhem: não faz sentido perguntar quantas O.S. aguardavam retirada em maio.
• Contam por FASE, não pelo nome do status. Cartão sempre zerado quase sempre é status sem fase marcada.
• Contas vencidas é acumulado de todos os meses.

Número estranho? Abra o Quadro de Bancada na visão Por técnico: ali você vê quem está com o quê e o que está parado há mais tempo.

Toda semana: as pessoas

Escolha o período e veja, por técnico: mão de obra, peças, custo, bruto, líquido e participação. Ela agrupa pelo técnico marcado em cada item — item sem técnico cai em "Sem técnico" e o valor não vai para ninguém. Por isso ela pode divergir do gráfico do Início, que usa o técnico do cabeçalho.

A comissão do técnico tem duas partes: um percentual sobre a mão de obra e outro sobre a margem da peça (preço menos custo). A do vendedor é percentual único sobre o vendido.

O botão Pagar registra e já lança a despesa no grupo Comissões: não lance à mão também, isso dobra o gasto no resultado.

Olhe também Peças a Chegar: o contador Previsão Vencida é o alarme de peça atrasada.

Todo mês: o resultado

O DRE monta assim: receita bruta, menos taxas de cartão, impostos e custo das peças, igual receita líquida; menos as despesas por grupo, igual lucro ou prejuízo.

• Caixa ou Competência — no Caixa a receita conta no dia em que o dinheiro entrou; na Competência, quando o serviço foi entregue, mesmo parcelado. Despesa segue o vencimento nos dois.
• Só despesa PAGA entra no resultado. As pendentes aparecem num aviso embaixo, com quanto ficou de fora.
• A Visão Anual mostra o ano mês a mês. Os meses futuros vêm marcados como previsto, com mensalidades e contas fixas — venda e O.S. ficam em branco, porque não há como prever quanto a loja vai vender.

Escolha o mês e veja a saúde do negócio, com a variação sobre o anterior: faturamento, margem média, ticket médio, O.S. finalizadas, vendas de balcão, aprovação de orçamento e reincidência (retrabalho). O retrabalho sai da etapa em que você encerra a O.S. — sem nenhuma marcada como "consertado em garantia", ele mostra um traço, não zero.

Feche o mês com duas conferências em Relatórios: Margem por O.S., que mostra onde está o lucro real, e Fonte / Indicação, que diz de onde vieram os clientes que pagaram.

Quem lança o que você lê aqui está em O dia de quem cuida do dinheiro.